新买了一只股票0401

发布于 2021-04-01 07:46

古希腊诗人阿尔基罗库斯写过一首诗，其中有两句是：狐狸知道许多事，而刺猬知道一件大事。

20世纪伟大的自由主义思想家--以赛亚·伯林，运用哲学阐释，使刺猬和狐狸得到升华：

刺猬与狐狸其实是两种哲学：

刺猬是将其所有生命的重量置于一个支点，归之于一个庞大的、中心化的、坚信不疑的愿景，然后如信仰般地坚守；

而狐狸是另一种处世哲学，他们懂很多道理，即便这些道理彼此矛盾，其内心也可以泰然、和平处之，因为他们对他们知道的小事，也时刻保持着合理的怀疑。他们最反对的，最不受制约的，就是某个特定的教条、原则、信仰，也就是某件大事。

这两种处世哲学没有对错，但我更倾向于狐狸哲学，以谦卑、渺小的自我设定，怀疑而包容的应对万变世界。

聊聊股票：

昨天开始买了以岭药业，目前建13%仓位，小套了点，这票我们中长期看好，准备长持；

计划每跌1%加1%仓位，累计仓位不超过33%。

以岭去年因疫情概念驱动大涨，今年疫情受控，大家就认为之前的受益股会跌回去，所以股价持续回调，从40多跌到现在的25，接近腰斩。

我们却不这么看，因为以岭这两年内外部环境发生了很大变化：

1）中医药在中国的重视程度前所未有的高；

2）以岭的产业布局与十四五中医药产业规划高度匹配；

3）接班二代表现不错，逐步告别家族企业模式，现代管理初现雏形，对外沟通交流频率加大，更加开放、透明和及时，各路资金对它的了解逐步加深；

4）中药品受集采影响小，受外部贸易关系影响小；

5）药品主要的中药材为自己种植，受上游成本影响小，甚至受益。

6）以岭中药基本全部覆盖发病率高、治疗周期长的慢性病，还将覆盖儿科、妇科、骨科等领域，储备新药20多项，发展潜力大；

7）往大了、往虚了想，中国的崛起必将伴随文化输出，中医药的实质内核就是中国特色文化，国家定会大力扶持并助推中医药走向世界，想象空间大。

8）看看估值：

市盈率、市销率均处于低分位区间，就是说估值在历史低位。

随着中医药规划进一步落实，扶持政策陆续出台，中医药行业在资本市场的估值将会提高；

而以岭2021年我们保守估计净利18亿，静待估值和业绩的戴维斯双击。

9）造成去年下半年股票持续下跌的原因，还有股东田书彦一直减持。

看三季报田书彦还持有4000多万股，按现价算大概10亿左右，减到现在应该差不多了吧(4月9日的年报和4月29日的一季报可以再验证)，下跌因素可以减少一个。

10）从去年三季报看，机构建仓的仓位很低，仅占流通股的0.0519%，到四季度提高到1.86%，有所提升，但这个比例还是太低。

换位机构思路，以岭是攻守兼备很好的持仓品种，我们预判机构持仓比例未来将大幅度提升，静待机构抱团。

这就是我们对以岭30%基本面+20%想象力的分析，剩下那50%的狗屎运，希望我们能踩上。

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