分享行业快速成长红利

发布于 2022-05-18 22:54

今天，欧盟委员会公布名为“RepowerEU”的能源计划，快速推进绿色能源转型。

计划提出，将欧盟“减碳55%”政策组合中2030年可再生能源的总体目标从40%提高到45%。

建立专门的欧盟太阳能战略，到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番，到2030年安装600GW。

因为我持有4%仓位的光伏股票，所以来继续聊一下上机。

光伏行业里，隆基股份也就是现在的隆基绿能实施的是一体化战略，在上游硅片业务获得成功的基础上，在下游电池片、组件领域大幅扩产。

而上机的劣势是后面进入，规模也不够大，成本管控相对处于不利的位置。

也是因为这些担忧，市场给上机数控的估值已经很低，按照2013年的一致预期利润的话，估值只有10PE不到。

不过我看到上机2019年才切入单晶硅片，但是已经在2021年做到了30GW的产能，107.5亿的收入，营业收入的98.5%来自单晶硅。

目前又在向上游布局，一体化布局“硅片+硅料+工业硅”。其中一期拟建产能8万吨高纯工业硅+5万吨高纯晶硅项目（对应支撑约18GW单晶硅产能）、预计2023年达产。

客户已覆盖天合光能、阿特斯、东方日升、正泰新能源、通威股份、龙恒新能源、爱旭股份、捷泰等优质客户，包括优质组件设备龙头企业、电池片龙头企业。公司2022-2025年已合计签硅片订单近390亿元（按照签单当时PVInfolink报价）。

今年以来硅片价格持续上涨，接近近年新高位置，预计公司硅片盈利能力有望回升，而且硅料的价格大家预期今年是向下走的，这样上游成本压力的减缓，有望提升硅片环节的利润，这也是今年为什么单独在硅片这个环节布局光伏的真正原因。

当然了，这始终还是一个周期性的行业，看上的是行业快速成长，企业在快速成长的行业里面，只要不是太差，往往也能分享到行业的红利。

另外就是我的持仓并不大，更多是一种学习和尝试的心态，而且上机估值看起来还是便宜的。这就是去买他的基本情况了。

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