【分享派】怎样跑赢90%的专业投资者?
发布于 2021-09-27 09:28
01.
怎样跑赢90%的专业投资者
2019年，我参加了第二届新财富最佳投资顾问评选。
这次评选覆盖了91家券商和24家证券咨询公司的17347名投资顾问。其中有6000多人参与了【公募资产配置】竞赛单元。
这个竞赛单元的交易时间是2019年6月3日—11月30日。
这段时间市场出现了两轮较大级别的上涨和下跌。
最终竞赛结束后，我的收益在全部6000多位参赛者中排名前10%，最好时能排进前30名。
在这个过程中我只持有了不到20个交易日。只是在第一轮上涨的时候满仓持有，之后的行情全部空仓。
第一轮指数上涨，满仓，排名上升，保持在中上游水平。
第一轮指数下跌，空仓，排名上升幅度巨大，迅速跻身前10%序列，最好名次进入前30名。
第二轮指数上涨，空仓，排名下降，但幅度并不大，最差也没有跌出过前10%。
第二轮指数下跌，空仓，排名上升，最好名次进入前150名。
02.
没有人能一直跑赢市场
这次参赛的选手都属于专业投资者。交易过程中，我跑赢了90%的专业的投资者。
对此我最深的体会是：没有人能一直跑赢市场。
世界上不存在一直有效的投资方法。
所谓正确的投资方法，是在10年中，可以有6-7年帮助你跑赢市场。
而错误的方法就是在10年中只能有3-4年跑赢市场。
正是因为正确的方法不是每年都有效，所以它才能长期有效。
因此，我们不能也不需要抓住每一轮上涨和每一个热点，更不需要追求短期极致的收益。
正是因为做好了大势判断，才能够让我的投资收益在较长时间里，保持在市场前10%序列。
就像我们在选择基金的时候，经常会看基金排名。
按照不同周期对基金排名，时间周期越短，排在前面的机构越是没怎么听说过。
比如一个月、半年、一年的基金业绩冠军，经常都是我们没听过的名字。而且这些名字几乎每次都会变化。
但是把时间周期拉长，比如3年、5年、10年排名，我们耳熟能详的机构就开始越来越多。
大势判断（或者说指数的周期定位）决定了我们资配组合动态再平衡的效果和资配组合的长期业绩。
所谓模糊的正确便是在大势判断上的模糊正确。
把握好大势，虽然不能让我们获得万众瞩目的短期收益，但它可以让我们在漫长的投资生涯里逐步进入7赔2平1挣中1挣的序列，并随着时间的推移进一步巩固和捍卫这一地位。
小结：
资本市场鲜有常胜将军，投资不是比谁活得好，而是比谁活得久。
愿我们在资产配置的路上越走越远、越走越稳。
常怀敬畏之心，并祈祷运气能够时常站在我们这一边。
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