散户快速学会股票分析,抓取翻倍牛股的十大狠招

股票应该怎么分析？要分析哪些方面？如何选择成长股，白马股，牛股等等，我相信这个都是散户朋友的疑惑，这些都能在下面的文章找到答案，文章有点长，但是很实用，看完会让你受益良多。
一，股价
我们在选择一支股票的时候，最先思考的就是股价了。
如何看待股票的价格是高是低，首先你的明确你的投资思路是什么？
股息 分红投资者：那你尽量就买便宜的，因为价格越便宜，你买的就越多，自然到时分红也就越多，比如四大行的股息率就很高，常年5个点。

波段投资者：股价需要考虑，波段只是做一个时间段，在同样的技术面条件。行业基本面情况下。由于只做一个波段，一个消息的炒作小周期，一个行业的小反弹，肯定是便宜的更具优势，因为上升空间更大。更具灵活性！

短线投资者：短线投资者不需要考虑股价，因为短线投资者既不投资公司的经营和成长，也不投资股息，也不投资一段时间的行情，短线投资者只是博弈一个反弹，一个冲击，一个技术形态，一个高抛低吸，一个很短暂的技术性的，资金层面性的东西，短线投资者因为基本上都是3天以内，很多甚至是一天的行情，这种股价不重要，重要的是资金面的情绪，技术面的强势。
这个只是一个大概的分类，具体的情况需要根据自己的情况进行实际的分析。

二，公司盘子

不管你是做哪一种的你都需要重视公司盘子，因为市场流通股多，投资者多，筹码分散，拉盘需要的资金多，上涨自然不会太大。

除了股息投资者以外，我认为大家都希望控盘度高一点的股票，价值投资者也不希望自己的股票涨的太慢吧

即使是股息投资者，要是股价一点波动也没有，我相信也是受不了的。

所以在选股时，如果两只票差不多，就选股本小的，拉升容易

三，pe市盈率 pb平均市净率

pe和pb是比较主流的判断贵不贵的指标。
书上来讲就是越低越好，这个是传统的标准判断方法，就是pe要低，pb要低，这样的股票估值就便宜，后续有上涨空间。
这是不对的，不是全错，是太片面。
不能追求pe和pb的低，不能去一味的选择低pe和低pb的股票
当然低pe和低pb是代表便宜，但是投资要的是波动，要的成长
如果你是股息投资者，你可以比较重视这两个指标，低一点当然不容易亏钱
但如果你是短线，波段，价值投资者，你需要的是活跃，需要的是成长，需要的是爆发力
所以你需要作出让步，你需要先考虑企业的成长性，先考虑股价的爆发力，然后才是pe和pb的问题
每一轮行情来的时候，涨的最好的肯定还是资金层面好的，企业有故事的，有看头的，行业好的，企业有成长性的
一味地追求pe和pb的便宜很容易错过行情，除非你是准备吃一辈子股息的长期投资者，不然你应该更加灵活的选股，而不是执迷于这些死板的数据。如现在的
一些仙股，包钢股份 *st富控

四，市值
市值就是股价x股本
新手投资者喜欢投资小市值，觉得市值小就爆发力强，这是不对的，市值小要企业好才有爆发力，这叫小而美，如果市值小的平庸公司，那是正常的，这种企业是没有生命力的，除非有消息面重大利好。被爆炒
并且市值太少的公司在牛市也不是好事，大资金进不来，大资金并不缺钱，他们需要一个可以容得下他们操作或者炒作的空间，一个容器。
小市值在牛市并不是优势，反而是资金没有选择的证据，是大资金不敢选择的对象。一般很少有大机构选择，因为没有腾转的空间。
小市值的优势是什么？小市值的优势在游资比较好控盘，但是现在各种基金和外资是主流，这些大资金是现在的主力资金，小游资的控盘，坐庄并不主流，这种股票反而不够安全，容易莫名其妙的涨跌。像现在很多的华为，苹果概念小公司就是被恶意炒作的假牛股对象。
职业投资者还是喜欢市值合理的股票，市值合理才是最好的，太小不会，太大也不好。
市值太大会笨重，大资金也没有大到无限。
最好的市值区间是50-500亿。这个是最为活跃的短线和波段投资者喜欢的市值区间。
太小太大都不好。
超过500亿以上的市值，就需要满足很多条件，牛市+题材+火热+真的有成长，比如那些真的可以稳定站在500亿市值以上的企业，都是有成长性的，如果是10年，20年以上的这种稳定500亿市值以上，这种企业是一定有护城河的，一定是经营很好的，一定是产品有竞争力的。这种都是白马股，成长股。一般都是央行的征信白名单。国之重器。
所以价值投资投资者和股息投资者比较追求的是企业的优质和稳定，市值突破500亿并不是坏事，如果你是短线投资者，波段投资者，你可能更会喜欢500亿以下的企业，这也是大资金比较容易炒作的市值。

5消息面

在中国股市，消息和政策是炒股第一要素，是必须要重视的，像华为概念，苹果概念，特斯拉概念，很多都是消息炒作，不管你是哪一类投资者，就算是纯股息投资者也是一样的，如果出了财务造假一类的新闻你都不知道，还继续持有，等到知道都退市了，那不是完了，所以，消息面是非常重要的如：瑞幸咖啡 就是一个典型的例子
股市很受资金面影响，资金面又受到情绪面影响，情绪面又受到消息面影响，这是一个循环。
价值投资者同上，你投资的是企业，是在陪伴企业成长。
我经常听到有人说，为什么我买了好企业，还是没赚到钱呢，其实答案很简单，要么你买的根本就不是好企业，只是名气大，没有自身的内涵，或者是时间没到。
那怎么样来确定，我们的长期持有是值得的？
分析公司基本面：比如所处行业情况，行业是否是朝阳行业，国家政策是否扶持，公司的市场份额大小，行业地位，有无核心技术，创始人及管理团队情况，经营业绩，负债率，现金流，以及信用，这是很重要的企业要是有了信用问题，那是底部出了问题，这是要倒塌的，不能做的。可以上企业类软件查征信，有无别的公司的催收等。
至于短线投资者和波段投资者就更重视消息面了，短线和波段玩的就是消息面啊，你没有消息面的加持，没有资金的入场，你的波段怎么做？你的短线怎么做？
利好消息越大，短线和波段越容易赚钱，而且短线和波段的失败80%以上是出现在利空上面。
利好消息是门脉，是技术面和资金面的根基。
所以你必须要避开一切有真正巨大利空的股票，不管你是什么投资者。
对于利好消息，你是短线和波段投资者，你需要非常敏感。

六，技术面
很多人其实对技术面有误解，技术面或者指标不是给你用来做赌徒式的博弈的工具，而是给你了解资金动向，分析趋势的一个工具。
股票的上涨和下跌都是由资金推动的，而技术面就是在真真切切的记录市场上资金的动作，这才是对技术面的正确理解。
股息投资者和价值投资对技术的运用大多是抄底，是越跌越买，是买弱卖强。
短线投资者，波段投资者对技术的运用大多是做强势+趋势，是买强，卖强
这个是区别，运用的方法不一样，因为股息投资者和价值投资者需要的是更多的股份，走势太强了，就买不到多少便宜的股票，短线投资者和波段投资者是做股价的差价，他们需要的是股价的上涨。
所以运用技术面去分析的时候，你首先得明白自己的风格是什么，再去做分析及操作

七，技术分析方法：

趋势分析：
趋势分析是对后市一个大概的预判，主要是根据前期的K线走势及公司基本面的结合做的判断，如：贵州茅台，K线碎步小阳，量能持续放大，呈现良好的量价配合态势，公司基本面向好，业绩高，利润高，确定性很强。这个就是典型的趋势向上，反之就是向下，初学者先弄明白最基本的即。
形态分析：
形态分析在K线分析中准确度非常高，但也很容易被主力用来做成骗人的技术。经典形态包括，双底、三底、多重底，双顶、三顶多重顶。空中加油图形，下跌中继图形，这些都是非常好用的技术形态。由于这些东西需要配合图形来讲效果才好，受限于篇幅，在这里就不细说了，有需要的朋友可以给我私信。
技术分析系统很全面，把资金的情绪、成本都分析的很透彻，唯一不足的就是企业本身的内在价值很难用图形去捕捉到。需要自己对行业跟公司本身 的基本面有一定了解。

八：强弱分析

强弱指标又可以分为两大类。
一种是趋势强弱型指标，一种是区间强弱型指标。
趋势强弱型指标里非常好用的有（MACD,KDJ,RSI）
区间强弱型指标里非常好用的有（BOLL,ENE）。
这个不用每个都去看，初学每种选择一个学习就好，个人推荐MACD和BOLL,实用好上手。

九.均线：

均线其实就是趋势，也就是我第一个说的技术，均线给你的不是让你去斤斤计较哪个均线跌破了，那个均线站上了，这些细节容易让你错过大牛股，或者买到垃圾股。

均线最好的用法就是方向，不需要看太多细节。方向都是向上的，或者都是向下了，这个趋势一下就出来了。我们做股息投资，不太需要太在意这个，越跌越买对股息投资者是常态价值投资者也会很反感趋势向上的行情，因为好公司便宜是好事但是短线投资者，波段投资者，肯定要重视趋势趋势往上的股票，也就是均线都往上的股票肯定短线和波段好做一些，反之肯定难做
在学习的时候就要系统的全面的学习，如果只是片面的学习，反而会用错。

十.基本面：

基本面是什么？是年报里面的各种细节，是各种财务数据，是企业的产品，经营，管理层，文化等等这些和股票无关，和股价无关的东西。

什么是基本面？基本面就是企业而不是股价。基本面的重要性就是安全垫，你选择投资基本面好的企业，你假如遇到突发的大熊市，不是说你不会亏钱，但是你不会倾家荡产，你还能涨回来，你还能打翻身仗。

基本面在牛市，在短线，在波段投资里面，没有那么重要，因为这些都是短期的。

基本面的重要性在熊市，想风险，在长线。股价和股市真的很难预判，真的是很随机漫步的。但是有一句话，是非常非常正确的。股票的长期上涨一定是基本面在主导，股票的短期上涨，是多重因素的主导。也就是说，短期的股价波动什么都可以是发动的原因。但是一家企业真的是想3年，5年，10年，20年，或者是超越牛熊的这种稳定上涨，那背后最强大的因素就是基本面。
基本面就像一条无形的线，股价是围绕这条线运行波动的。优质的企业，基本面的线就是稳定上涨的，所以股价最终肯定是上涨的，只要企业的本质没有改变。

平庸的企业，基本面的线是混乱的，是波动的，所以股价是跳跃性很大的，行情好的时候就大涨，不好的时候就大跌。

垃圾企业，基本面的线就是不断下降的，这样的企业股价偶尔诈尸一样的上涨，但是大部分时间肯定是下跌的。

如果可以的话，尽可能的选择优质，伟大的企业去投资。为什么不是一定选择伟大和优质的企业呢？因为在大牛市的时候，价值投资收益不是很高，短线投资，波段投资收益有时候更好，还有就是资金量分配的问题，仓位的问题。100%的仓位，没必要在行情还可以的时候全部压在价值投资股票上面。大牛市可以30%价值投资，70%波段+短线震荡市可以70%价值投资，30%波段+短线大熊市肯定是价值投资+现金为主
所以基本面投资选择也是非常灵活的。不是无脑的堆数据，不是单纯的死板的看财务数据也不是只买某一种类型的股票，我们只要不买垃圾股，平庸的企业，优质的企业，伟大的企业，他们都是可以在合适的行情下，被选择出来投资的。短线投资者波段投资者也要遵守不买垃圾股的原则，这是底线，其他的都可以灵活按照消息面+技术面来做短期投资和主题投资。

股息投资者会对基本面敏感度高一点，因为股息稳定，长期吃股息，可能不太适合平庸的公司，只能投资特别稳定的公司。价值投资者不仅仅可以投资伟大优质的公司，也可以参与到牛市里面的波段投资中去，也是非常灵活的。基本面运用的唯一底线——不买垃圾股。其他的都是可以灵活安排的。

十一.产品

我们看年报，分析股价，其实都是没有真正接触到公司的，公司到底怎么样是需要去真正体验产品的。

一家企业不管做什么，他们一定是有产品的，不管产品是虚拟的还是实体的，好公司的产品一定是优秀的，产品是一家企业最大的话语权和护城河。如果你真的想价值投资，真的要看透基本面，真的想长期持有很多很多年。

那你就不能只看年报，真的要去调研企业的产品。纸上得来终觉浅 绝知此事要躬行当然，你如果只是为了短期或者波段投资，那么你可能不需要那么较真。

个人总结：

一支股票从股价，股本，财务数据，消息面，技术面，基本面，基本上就是这样去分析。

你自己在投资之前先要想好，你是投资股息，还是投资企业的成长，还是短线股价博弈还是波段操作。

定调了以后再根据不同的需要去选股，去处理这些数据。实事求是，灵活运用最重要。

任何死板的分析都是没有用的，不同的行情，不同的投资需求，不同的投资者，不同的股票，不同的数据都是需要综合运用，没有固定的套路，都是需要灵活运用的。

投资股票一定要有节奏，有章法，有计划，不能一下子想赚股息，明天又想做短线，后天想做波段这样也是赚不到钱的也千万不要固化思维，觉得价值投资就是长线死拿，就不需要看技术面和消息面。

短线波段就是天天要交易买卖，就不需要看基本面投资，投资者的交易都是艺术，艺术的重点就是要有灵气，要顺其自然，要活起来。

投资的核心还是盈利，股息投资者不要迷恋高股息而忘记企业经营的风险，价值投资者不要迷恋长期的复利而忘记投资的风险，短线和波段投资者也不要迷恋短线的博弈而忘记交易的风险。

投资就是和风险做抗争，我们不要陷入误区，不要被赚钱以外的事情影响你的冷静判断。永远把风险放第一位的去思考买卖问题。你才能真正懂的投资的真谛，才能真正驾驭投资。才能在股市生存下去，而不是昙花一现。

(以上内容仅供参考，不构成操作建议。如自行操作，注意仓位控制和风险自负。)