盘前解读(2021.10.14):白酒行业已现质变

【盘前解读】个人观点，仅供参考

 

【资讯盘点】

1、俄罗斯媒体报道，俄奥伦堡州近日发生的多起饮用假酒中毒事件死亡人数升至34人。

评：工业酒精和食用酒精的重要区别是致死物质甲醇的含量，前者含量一般为1%，后者为0.01%。假酒含工业酒精，喝了会导致眼睛失明甚至危及生命。市面上的低价酒全是食用酒精、食用香精、香料直接勾兑而成的液态法白酒，纯粮固态法酿造酒成本是液态法的几十倍，白酒嘛，一分钱一分货，少喝点，喝好点，最怕银子尴尬又贪杯。

 

2、观察者网：五角大楼第一位首席软件官表示，因为无法眼睁睁看着“中国超越美国”，所以选择辞职，以抗议美军技术转型的缓慢步伐。

评：你这样抗议也救不了美国人呀，五角大楼钱没给够就明说，中国欢迎您。

 

3、上海证券报：从市场历史看，每一轮周期品行情进入尾声阶段时，往往出现商品价格持续创新高，而周期股股价很难再取得超额收益的情况。

评：期货市场反应的是未来几个月后的商品价格，周期股的股价是未来几十年的公司现金流折现，两者波动逻辑是完全不一样。只有市场预期商品价格要涨数年数十年，周期股价格才会反应出来。看好商品价格，应该买期货，而不是周期股。这就导致了每一轮行情，周期股都是领先于商品价格见顶的，周期股操作的难度非常大，这也是大部分公募基金回避周期股，拥抱成长股的原因所在，专家们都很难把握周期品种的拐点。

【市场分析】

1、酿酒、文教休闲、半导体领涨，煤炭、供气供热、石油领跌。两市成交额连9000亿都不到了，破天荒，同时也说明目前市场非常安全。买在成交量的低谷，卖在高峰，是A股几十年来不变的赚钱法则。如果今日市场上行，成交量有所放大，那基本上就确认了市场拐点了。这两天的市场K线都带着长下影线，下档支撑非常有力，后市值得看好。

2、市场回到了去年熟悉的节奏，白酒、医药、新能源、半导体涨，其他板块边缘化，这也是好事，说明市场有效，继续按长期业绩给企业进行估值。

3、白酒动态：

10月13日，有消息称，入住茅台国际大酒店不再享有以1499元购买飞天茅台酒的资格。此前，在茅台国际大酒店居住的客人，每人每晚可凭身份证件、酒店前台预约信息等获得以1499元价格购买一瓶飞天茅台酒的资格。于是酒店天天房间预定爆满，黄牛借此请人入住低价拿货。

看懂了吗？我们解读一下原话。“脱离价值规律本身是不科学的”，所以茅台大酒店不能这么1499元低价把飞天茅台给卖了。“茅台会遵循市场规律，呼应市场信号，反映合理价值”，请问什么是合理的价值？那就是供求关系下的市场价，目前是3000多一瓶，这才是价值所在。茅台大酒店是只是低价流出茅台的一个渠道，现在封死了。希望读者朋友们能看到整个大局，接下来茅台新掌门可要动刀经销商了，大幅抹平出厂价1499与市场价3000+的差距，未来几年，我们将会看到一幅景象，茅台出厂价大幅抬升，终端价根据市场供求，逐步上涨。这意味着什么？当然是其他高端白酒的提价空间开始打开！

 

【行情判断】

短期：向上

中期：向上

长期：震荡上行，绝对乐观

 

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（此为实盘组合，后续将公开）

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