江苏省徐州市徐州市贾汪国有资产经营管理有限公司债权投资集合资金信托计划

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项

目

亮

点

1、AA政府平台融资：贾汪城投，注册资金10.84 亿元，实控人为徐州贾汪区政府，是贾汪区重要的城市基础设施建设主体，公司主体信用等级为AA，有“20贾汪MTN001“、“20贾汪MTN002”等多支债券存续中，均晚于信托到期。总资产215.75亿元，负债率71%合理，2020年营业收入7.4亿元。

2、政府平台担保一：贾汪国经，注册资本 6.1亿元，实控人为徐州贾汪区政府，主营业务为贾汪区基础设施代建工程，公司总资产41.94亿元，负债率极低，为42.1%。

3、AA政府平台担保二：贾汪旅投，实控人为徐州贾汪区政府，是贾汪区重要的旅游发展、投资开发企业。公司主体评级AA，有“19贾旅01”、“19贾旅02”等多支债券存续中，均晚于信托到期。公司总资产112.0亿元，负债率52.68%，所有者权益52.99亿元。2020年营业收入5.13亿元。

4、徐州，是江苏省辖地级市、省域副中心城市 ，国务院批复确定的国家历史文化名城、全国性综合交通枢纽、淮海经济区中心城市。徐州是是国家“一带一路”重要节点城市、全国文明城市、中国优秀旅游城市、全国科教兴市先进市。2021年，徐州地区生产总值8117.44亿元，一般公共预算收入537.3亿元。

项

目

规

模

期限 24个月 20000万 按半年分配

项

目

收

益

100及以上：6.8%

交

易

结

构

将信托资金按与债权 1:1.18275 的比例受让徐州市贾汪国有资产经营管理有限公司（以下简称“债权转让方”）的应收债权，债务人为徐州市贾汪城市建设投资有限公司（以下简称“债务方”）。

还

款

来

源

1、债务人按计划清偿债务而支付的资金；

2、信托资金在商业银行的利息收入；

3、信托资金收益再投资所得收益；

4、信托财产管理和运用过程产生的其它收益。

风

控

措

施

（1）徐州市贾汪国有资产经营管理有限公司为徐州市贾汪城市建设投资有限公司按期偿还债务提供连带责任保证担保；

（2）徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司为徐州市贾汪城市建设投资有限公司按期偿还债务提供连带责任保证担保。

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